Kết quả kinh doanh dự kiến

Nhìn nhanh lãi từ lô hàng theo ETD, rồi đi sâu vào từng khoản chi.

Kết quả Kinh doanh dự kiếnDương

—VND

Lãi gộp − biến phí − định phí

Cách hình thành kết quảLãi gộp = Doanh thu − Chi phí lô · Kết quả = Lãi gộp − Biến phí − Định phí

01 / Hiệu quả lô hàng

Doanh thu và chi phí theo ETD

Hai đường biến động theo các nhóm ngày trong kỳ lọc.

VND

Doanh thuChi phí lô hàngRê vào điểm để xem số · chọn để xem lô

02 / Áp lực chi phí

Biến phí thay đổi theo kỳ lọc

Các khoản phát sinh trong kỳ lọc.

VND

Biến phíRê vào điểm để xem số · chọn để xem khoản chi

Cơ cấu biến phí

Theo ngày ghi nhận trong kỳ lọc.

Cơ cấu định phí

Gộp theo loại của toàn bộ tháng giao kỳ lọc.

Cách đọc báo cáo

Đây là báo cáo quản trị dự kiến. Hai biểu đồ đường nhóm dữ liệu thành các khoảng liên tiếp tối đa 7 ngày, bắt đầu từ ngày đầu kỳ lọc; đổi ngày lọc sẽ vẽ lại cả hai đường. Hai biểu đồ tròn cho thấy tỷ trọng từng loại biến phí và định phí trong kỳ. Chạm điểm, thẻ hoặc loại chi phí để xem dòng dữ liệu mẫu. Quy tắc dưới đây là giả định của prototype để Chị duyệt trước khi nối nguồn thật.

Lô hàng

Doanh thu & chi phí lô hàng

Chọn các lô có ETD nằm trong khoảng ngày lọc (bao gồm hai đầu ngày). Doanh thu và chi phí cùng đi theo ETD của lô.

Lãi gộp lô hàng = Doanh thu − Chi phí lô hàng

Nguồn dự kiến: dữ liệu lô hàng / booking. Không lấy chi phí lô hàng lần nữa từ ĐNTT.

Định phí

Chi phí cố định dự kiến

Gồm lương cứng nhân sự, khấu hao TSCĐ và CCDC, thuê văn phòng, điện nước. Mỗi tháng được cộng đủ 100% nếu khoảng lọc chạm bất kỳ ngày nào trong tháng đó.

Định phí kỳ = Tổng định phí của các tháng giao kỳ lọc

Lương tháng sau nhập cuối tháng trước. Khoản từ ĐNTT được chia theo số tháng hạch toán; bản demo lưu phần phân bổ từng tháng.

Biến phí

Chi phí biến động

Gồm hoa hồng nhân sự, thưởng, Ads, đào tạo và các chi phí còn lại ngoài định phí. Chỉ cộng dòng có ngày dự kiến ghi nhận nằm trong khoảng lọc.

Biến phí kỳ = Tổng các dòng biến phí trong khoảng lọc

Ads lấy từ đề xuất chạy Ads; các khoản khác từ ĐNTT/đề nghị chi hoặc bảng tính lương. Mã nguồn được dùng để tránh đếm trùng.

Kết quả

Kết quả kinh doanh dự kiến

Con số dành cho theo dõi quản trị nhanh. Chưa bao gồm thuế TNDN, doanh thu/chi phí tài chính và bút toán điều chỉnh cuối kỳ.

Kết quả = Doanh thu − Chi phí lô hàng − Biến phí − Định phí

Âm nghĩa là dự kiến lỗ trong kỳ theo các nguồn đã nhập.

Nguồn trường cần nối khi triển khai thật

Trường trên báo cáo	Nguồn dự kiến	Ngày dùng để lọc	Quy tắc cần chốt
Doanh thu, chi phí lô hàng	Booking / lô hàng	ETD	Trạng thái lô đủ điều kiện và quy đổi tiền tệ
Lương cứng	Bảng lương dự kiến	Tháng hiệu lực	Nhập cuối tháng trước; cập nhật phiên bản
Khấu hao TSCĐ, CCDC, thuê, điện nước	ĐNTT / bảng phân bổ	Tháng hạch toán	Số tháng phân bổ và tháng bắt đầu
Hoa hồng, thưởng	Bảng lương / đề nghị chi	Ngày dự kiến ghi nhận	Tránh trùng nếu đã tạo ĐNTT
Ads	Đề xuất chạy Ads	Ngày dự kiến ghi nhận	Ngày chiến dịch hay ngày chi; ưu tiên bản duyệt
Đào tạo và chi phí khác	ĐNTT / đề nghị chi	Ngày dự kiến ghi nhận	Loại trừ định phí và chi phí đã tính ở nguồn khác

Ví dụ lọc 20/10–10/11: lô hàng và biến phí chỉ lấy trong 22 ngày đó; định phí cộng đủ tháng 10 và tháng 11. Vì vậy kết quả của khoảng cắt ngang tháng không phải phép phân bổ theo ngày.